近期國內煤炭?jì)r(jià)格持續上漲，并呈現供不應求的趨勢。以動(dòng)力煤為例，近2周動(dòng)力煤港口價(jià)在突破600元/噸大關(guān)后繼續上漲，CCI5500動(dòng)力煤指數10月10日達613元/噸。有煤炭行業(yè)上市公司負責人介紹，10月起公司所有品種煤炭?jì)r(jià)格均上漲20至30元/噸。
受此影響，A股煤炭板塊10月12日全線(xiàn)飄紅。其中，靖遠煤電、安源煤業(yè)漲停，藍焰控股、鄭州煤電、寶泰隆、美錦能源等紛紛跟漲。
在此背景下，我國煤炭企業(yè)整合速度明顯加快，行業(yè)有望形成一批新巨頭。
煤炭迎來(lái)需求旺季
日前，中國神華公布10月第一期煤炭長(cháng)協(xié)價(jià)格，月度長(cháng)協(xié)和年度長(cháng)協(xié)的價(jià)格均有所上漲。其中，月度長(cháng)協(xié)價(jià)格上調幅度較大，5500大卡動(dòng)力煤報價(jià)突破600元/噸，較上月上漲53元/噸。就在9月末，中國神華針對月度長(cháng)協(xié)定價(jià)機制進(jìn)行一定調整，自10月1日0時(shí)起，由原來(lái)的每月調整一次改為每周調整一次。
“本月公司各品種煤炭的價(jià)格基本上漲了20至30元/噸?！奔街心茉匆晃回撠熑私榻B。
山煤國際相關(guān)負責人表示，隨著(zhù)“十一”假期備庫及部分冬儲需求，9月以來(lái)采購需求較好，煤價(jià)也有一定幅度的上漲。供給方面，受制于煤礦安全和環(huán)保問(wèn)題，公司的一些煤礦產(chǎn)量出現下降，部分礦廠(chǎng)門(mén)前甚至出現車(chē)多煤少的場(chǎng)面。
“主要是因為市場(chǎng)供應緊張?！睂τ诒据喢禾?jì)r(jià)格的上漲，多家上市煤企的負責人一致認為。
一位業(yè)內人士表示，本輪煤價(jià)上漲是2019年7月5日之后的又一輪煤價(jià)高峰，此次推動(dòng)煤價(jià)上漲的主要原因是供給受限，疊加需求的持續回升。
該人士介紹，供給方面，陜西榆林、鄂爾多斯地區的煤管票政策及安全檢查等政策較為嚴格，造成總體煤炭供給偏緊。需求方面，下半年下游電廠(chǎng)庫存下降帶動(dòng)補庫需求，化工、水泥等企業(yè)需求旺盛，疊加東北地區的冬儲需求，導致煤炭需求持續增長(cháng)?！肮┙o受限，需求增長(cháng)，導致9月以來(lái)煤價(jià)持續走高?！?/div>
未來(lái)煤炭?jì)r(jià)格走勢如何？信達證券研報認為，當前正處在煤炭經(jīng)濟新一輪周期上行的初期。中長(cháng)期看，供給端受“十三五”期間新增產(chǎn)能釋放接近尾聲，煤炭生產(chǎn)嚴格要求合法合規的限制，供給缺乏彈性；同時(shí)，“能源安全”戰略下，煤炭在一次能源消費中的占比降幅有望明顯收窄，隨著(zhù)經(jīng)濟逐步恢復，煤炭需求有望繼續提升，展望明年煤炭供需形勢更為趨緊。
山西煤企改革提速
煤價(jià)穩中有升，煤企整合不斷提速。
10月9日，山西3家上市公司大同煤業(yè)、漳澤電力及通寶能源同時(shí)發(fā)布公告，收到《關(guān)于晉能控股集團有限公司籌組事項的通知》，確認了此前市場(chǎng)關(guān)于省屬?lài)笾亟M組建晉能控股集團的相關(guān)信息。
3家公司均在公告中表示，為發(fā)揮山西省能源企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，提髙集中度，推動(dòng)能源革命綜合改革試點(diǎn)取得重大突破，擬對標國家能源集團，聯(lián)合重組同煤集團、晉煤集團、晉能集團省屬3戶(hù)煤炭企業(yè)，同步整合潞安集團、華陽(yáng)新材料科技集團相關(guān)資產(chǎn)和改革后的中國(太原)煤炭交易中心，組建晉能控股集團，打造在全國擁有話(huà)語(yǔ)權和較強競爭力的國際化能源企業(yè)。公告顯示，晉能控股集團注冊地址為大同市，注冊資本為500億元。
今年以來(lái)，山西煤企重組步伐不斷加快。今年4月，焦煤集團與山煤集團實(shí)施了聯(lián)合重組，通過(guò)無(wú)償劃轉與吸收合并方式，由焦煤集團重組山煤集團。7月，潞安集團、陽(yáng)煤集團、晉煤集團的煤化工業(yè)務(wù)宣布整合為潞安化工集團。
對于山西煤企一系列的改革動(dòng)作，易煤研究院總監張飛龍認為，山西作為煤炭大省，共有七大煤炭集團，分別為晉煤集團、晉能集團、同煤集團、潞安集團、焦煤集團、山煤集團、陽(yáng)煤集團?！捌咝鄄⒘ⅰ钡膰忻浩蟾窬?，造成山西“一煤獨大”的局面，也埋下大而不強和內部競爭的隱憂(yōu)。山西這一輪省屬煤炭企業(yè)的深化整合，將快速壯大企業(yè)規模，提升煤炭行業(yè)集中度，減少重復投資，優(yōu)化資源配置，更好地進(jìn)行煤炭資源開(kāi)發(fā)利用，進(jìn)而增強山西煤企競爭力和質(zhì)量，影響全國的煤炭市場(chǎng)格局。
有券商分析師表示，晉能控股集團的成立，一方面，有利于山西省發(fā)揮煤炭作為傳統支柱產(chǎn)業(yè)在戰略性新興產(chǎn)業(yè)培育成長(cháng)過(guò)程中的有力支撐作用，提升對戰略性新興產(chǎn)業(yè)的吸引力和集聚效應，讓“煤老大”在轉型發(fā)展過(guò)程中實(shí)現華麗轉身；另一方面，可以提升煤炭行業(yè)集中度，有助于國家通過(guò)控制供給穩定煤價(jià)，提升行業(yè)估值水平，有望開(kāi)啟新一輪的行業(yè)上漲空間。
今年7月，山東省宣布山東能源與兗礦集團聯(lián)合重組方案，重組后的山東能源集團煤炭產(chǎn)量可達2.91億噸，成為僅次于國家能源集團的中國第二大煤企。不過(guò)，根據中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì )“2020中國煤炭產(chǎn)量排行榜”的數據，2019年，同煤集團產(chǎn)量為1.79億噸，晉能集團產(chǎn)量為9219萬(wàn)噸，潞安集團產(chǎn)量為8346萬(wàn)噸，晉煤集團產(chǎn)量為7092萬(wàn)噸，合計產(chǎn)量約4.256億噸，意味著(zhù)晉能控股集團成立后將超越山東能源集團，成為中國第二大煤企。
“在政策引導、多輪整合等推動(dòng)下，煤炭行業(yè)集中度還將進(jìn)一步提升?！睆堬w龍表示，今年6月18日，國家發(fā)展改革委等六部門(mén)下發(fā)的《關(guān)于做好2020年重點(diǎn)領(lǐng)域化解過(guò)剩產(chǎn)能工作的通知》提出，推動(dòng)鋼鐵、煤炭、電力企業(yè)兼并重組和上下游融合發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)基礎能力和產(chǎn)業(yè)鏈現代化水平，打造一批具有較強國際競爭力的企業(yè)集團，在此背景下，我國煤炭企業(yè)整合速度將明顯加快，行業(yè)有望形成一批新巨頭。
來(lái)源：新華財經(jīng)
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