近日，首鋼集團跨境資金管理系統正式上線(xiàn)，當日即為首鋼控股（香港）有限公司辦理了首筆跨境外匯資金歸集業(yè)務(wù)。該信息系統的正式上線(xiàn)標志著(zhù)首鋼集團跨境金融業(yè)務(wù)取得重大突破，可以滿(mǎn)足集團實(shí)現本外幣、境內外全球現金管理的需求。

　　首鋼集團財務(wù)有限公司于2017年取得外匯資金集中運營(yíng)管理業(yè)務(wù)資格，可以開(kāi)展境外外匯資金境內歸集、境內外匯資金集中管理、經(jīng)常項下集中收付匯、代理成員單位結售匯業(yè)務(wù)。目前財務(wù)公司利用跨境資金管理系統集中管理外匯賬戶(hù)，實(shí)現集團外匯資金的集中統一配置，滿(mǎn)足成員單位的外匯資金需求；今年上半年，已開(kāi)立成員單位美元、歐元、港幣存款賬戶(hù)共計33戶(hù)；吸收美元存款35674萬(wàn)美元，吸收歐元存款4901萬(wàn)歐元；發(fā)放美元貸款11500萬(wàn)美元，為境外成員單位節約外部融資成本提供了有力支撐。

　　據財務(wù)公司跨境資金管理系統開(kāi)發(fā)項目負責人介紹，通過(guò)該系統，集團可輕松實(shí)現境內外成員單位外匯資金的歸集下?lián)?、集中處理境內成員單位經(jīng)常項下收付匯業(yè)務(wù)和結售匯業(yè)務(wù)等一系列跨境資金管理功能，可提高資金收益率和跨境資金調撥便利性，降低付匯和操作成本，同時(shí)有效降低匯率風(fēng)險，同時(shí)該系統是按照國家外匯管理局最新管理架構設計，符合國家相關(guān)監管規范，滿(mǎn)足相關(guān)業(yè)務(wù)今后的發(fā)展需要。

　　今后，財務(wù)公司將在全球資金集中管理業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中持續深入研究信息系統安全風(fēng)控課題，并不斷優(yōu)化系統功能，努力提升集團全球資金管理水平，助推集團境內外業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。